صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۸۱,۶۶۷	۱۹.۳۳ %	۹۰۲,۸۰۱	۶۱.۹۷ %	۱۱۱,۷۸۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۸	۷.۰۶ %	۵۷,۸۲۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۶۰۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۵۹۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۵۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۵۸۴	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۳۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۲۸۴,۶۳۴	۲۰.۱۳ %	۸۶۴,۱۲۲	۶۱.۱۳ %	۱۱۱,۶۵۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۰	۷.۲۷ %	۵۰,۵۷۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۸۶,۷۶۲	۲۱.۸۵ %	۸۵۸,۳۶۷	۶۵.۴۱ %	۱۱۱,۵۴۱	۸.۵ %	۰	۰ %	۵,۲۵۹	۰.۴ %	۵۰,۴۴۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۸۸,۴۲۹	۲۱.۹۷ %	۸۵۴,۲۰۰	۶۵.۰۷ %	۱۱۱,۴۳۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۰.۶۲ %	۵۰,۴۳۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۲۹۰,۰۸۴	۲۲.۲۳ %	۸۴۷,۷۵۳	۶۴.۹۸ %	۱۱۱,۳۹۹	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۰.۴۵ %	۴۹,۵۱۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۸۱,۵۲۲	۲۲.۰۳ %	۸۲۷,۲۱۷	۶۴.۷۴ %	۱۱۱,۴۲۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۰.۴۱ %	۵۲,۳۳۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۲۸۱,۵۲۲	۲۲.۰۳ %	۸۲۷,۲۱۷	۶۴.۷۴ %	۱۱۱,۴۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۰.۴۱ %	۵۲,۳۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...554 »