صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۸۹۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۳۲ %	۱۱۳,۳۹۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۳۳,۹۰۷	۳۰.۷۵ %	۱,۲۶۶,۷۹۵	۶۱.۴۴ %	۴۰,۸۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۷	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۴۰,۵۱۳	۳۱.۰۸ %	۱,۲۵۹,۴۳۱	۶۱.۱۱ %	۴۰,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۲۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۴۰,۵۶۰	۳۱.۴ %	۱,۲۳۸,۳۶۵	۶۰.۷۱ %	۴۰,۸۴۱	۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۰۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۳۳,۰۳۲	۳۱.۲۸ %	۱,۲۳۰,۱۸۳	۶۰.۸ %	۴۰,۸۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۳۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۸۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۹۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۲۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۸۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...554 »