18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۷۰۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۸۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۶۹۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۶۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۹	۲.۴۴ %	۶۶,۶۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۶۶,۶۳۶	۲۹.۱۶ %	۱,۴۱۴,۹۹۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۲.۴۴ %	۶۶,۶۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۵۴,۳۲۵	۲۹.۳۴ %	۱,۳۷۱,۴۸۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۶	۲.۴۴ %	۶۷,۸۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۵۲,۹۱۸	۲۹.۳۲ %	۱,۳۷۰,۰۰۴	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۰۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۱ %	۱۰۰,۰۶۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۴	۲.۲ %	۷۲,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۴	۲.۲ %	۷۲,۱۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۱۹	۲.۲ %	۷۲,۱۰۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۵	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۳	۲.۱۹ %	۷۲,۰۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...554 »