صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۶۲۴,۰۴۵	۳۱.۸۱ %	۱,۱۹۲,۸۲۰	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۳	۰.۲۲ %	۹۴,۳۴۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۶۲۴,۰۴۵	۳۱.۸۱ %	۱,۱۹۲,۸۲۰	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۳	۰.۲۲ %	۹۴,۳۴۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۶۱۸,۱۷۷	۳۱.۹۲ %	۱,۱۷۱,۸۱۸	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۱۷ %	۹۷,۱۰۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۶۲۳,۸۶۴	۳۱.۹۹ %	۱,۱۷۹,۴۷۹	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۱۶ %	۹۷,۱۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۶۰۶,۷۳۲	۳۱.۷۶ %	۱,۱۵۶,۸۸۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۱۷ %	۹۷,۱۰۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۸۹,۲۳۷	۳۱.۴۸ %	۱,۱۳۵,۷۲۵	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷	۰.۱۷ %	۹۷,۱۰۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۵۷۶,۶۷۲	۳۱.۲۴ %	۱,۱۲۲,۹۴۲	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷	۰.۱۷ %	۹۷,۱۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۵۷۶,۶۷۲	۳۱.۲۴ %	۱,۱۲۲,۹۴۲	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۰.۱۷ %	۹۷,۱۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۵۷۶,۶۷۲	۳۱.۲۴ %	۱,۱۲۲,۹۴۲	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۱۴ %	۹۷,۱۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۵۷۳,۳۸۴	۳۰.۹۲ %	۱,۱۳۵,۳۰۹	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۹۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۱۲ %	۹۶,۰۹۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...554 »