صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶۶۰,۷۴۲	۲۹.۱۳ %	۱,۳۴۱,۳۲۷	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۲۲ %	۵۸,۸۲۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۶۵۸,۷۹۶	۲۹.۲ %	۱,۳۳۷,۵۸۳	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۷۶	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷	۰.۲۲ %	۵۲,۱۳۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶۵۷,۹۳۶	۲۹.۲ %	۱,۳۳۸,۷۰۷	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۰.۲۲ %	۴۹,۴۵۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۷۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۵۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۵۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۱۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۶۸۰,۱۹۵	۲۹.۲۶ %	۱,۳۷۰,۵۳۲	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۱	۱.۰۱ %	۴۹,۴۴۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۷۵,۵۳۷	۲۹.۳۴ %	۱,۳۴۹,۹۷۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۸۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲	۰.۸۲ %	۵۶,۶۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...554 »