صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶۴۳,۹۵۸	۲۸.۹۹ %	۱,۴۴۷,۳۶۷	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹	۰.۸۵ %	۶۸,۳۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۶۴۲,۰۴۲	۲۸.۹ %	۱,۴۴۹,۲۵۵	۶۵.۲۴ %	۴۲,۹۹۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۴ %	۶۸,۳۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۶۵۵,۴۴۷	۲۹.۰۱ %	۱,۴۷۴,۳۲۲	۶۵.۲۶ %	۴۲,۹۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۳ %	۶۷,۷۶۲	۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۴۲,۹۵۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۴۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۴۲,۹۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۵ %	۴۲,۹۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۲ %	۶۷,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷۷,۲۶۲	۲۹.۵۴ %	۱,۴۸۶,۰۴۵	۶۴.۸۲ %	۴۲,۸۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۰.۸۲ %	۶۷,۷۰۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶۸۲,۲۲۱	۲۹.۵۷ %	۱,۴۹۹,۱۳۵	۶۴.۹۸ %	۴۲,۸۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵	۰.۸۱ %	۶۴,۱۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۸۰,۰۴۹	۲۹.۶ %	۱,۴۹۵,۱۳۳	۶۵.۰۹ %	۴۲,۸۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...554 »