18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۷,۹۱۷	۵۲.۹۵ %	۶,۵۰۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۸ %	۳۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۷,۹۱۷	۵۳.۴۸ %	۶,۳۵۹	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۹ %	۳۷۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۷,۸۵۶	۵۳.۲۸ %	۶,۳۶۱	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱ %	۳۸۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۷,۸۹۱	۵۳.۰۷ %	۶,۴۶۰	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۹ %	۳۷۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۷,۸۸۸	۵۲.۷۸ %	۶,۵۴۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۸ %	۳۷۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۷,۸۸۸	۵۲.۷۸ %	۶,۵۴۰	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۸ %	۳۷۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۷,۸۸۸	۵۲.۷۷ %	۶,۵۴۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۹۸ %	۳۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۷,۷۸۴	۵۲.۵۸ %	۶,۵۰۰	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۵ %	۴۹۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۷,۶۶۹	۵۲.۷۵ %	۶,۳۵۰	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۴۹۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۷,۶۶۸	۵۴.۱۱ %	۵,۹۸۳	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۵ %	۴۹۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...550 »