18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۸,۷۰۶	۵۲.۵۹ %	۶,۲۲۲	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۱,۲۷۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۸,۷۸۳	۵۲.۷۱ %	۶,۲۵۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۸,۸۰۳	۵۲.۸۵ %	۶,۸۷۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۲۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۸,۷۷۲	۵۲.۷ %	۶,۸۸۳	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۳۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۸,۶۶۳	۵۲.۶۱ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۴۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...550 »