18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۵,۶۰۷	۳۱.۷۷ %	۵۲,۴۹۷	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۲,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۷۵۱	۳۱.۸ %	۵۳,۱۴۶	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۶۲۸	۳۱.۷ %	۵۲,۹۳۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۹۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۲ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۱.۴۵ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۵,۷۱۱	۳۱.۸۳ %	۵۳,۰۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۴	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۱.۴۵ %	۱,۵۶۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۵,۵۰۹	۳۱.۸۳ %	۵۲,۳۴۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۱ %	۱,۹۰۰	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۵,۵۰۹	۳۱.۹۸ %	۵۱,۶۵۲	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۱	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۱ %	۲,۰۷۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۵,۴۵۰	۳۲.۰۶ %	۴۸,۷۸۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۴,۵۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...550 »