18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۰.۸۹ %	۱,۳۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۲	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۰.۸۹ %	۱,۳۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۳۹ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۶۳,۰۸۰	۳۸.۲۸ %	۸۰,۱۲۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۳	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۶۲,۸۲۹	۳۸.۲۲ %	۸۰,۰۱۷	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۶۲,۶۱۳	۳۸.۱۹ %	۷۹,۷۲۹	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۶۳,۳۴۹	۳۸.۴۴ %	۷۹,۸۳۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۶۳,۴۹۸	۳۸.۳۹ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۶۳,۴۶۸	۳۸.۳۸ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۶۳,۴۶۸	۳۸.۴۳ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۶	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...550 »