18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۳۴۱,۷۸۹	۱۸.۹ %	۱,۲۶۳,۰۵۱	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۸ %	۱۳۲,۲۰۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۳۳۹,۴۵۲	۱۸.۸۲ %	۱,۲۴۵,۴۸۶	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۸ %	۱۰۳,۴۷۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۳۳۵,۶۰۷	۱۸.۲۹ %	۱,۲۶۰,۴۰۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۴۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۲ %	۹۱,۲۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۲۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۲۶۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۲۲۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۱۷۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۱۳۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۶۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۴۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۸۰,۹۰۰	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۲,۱۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...550 »