ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۷۱,۹۶۸	۲۹.۴ %	۱,۴۳۹,۶۷۳	۶۲.۹۷ %	۸۲,۶۵۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۰	۰.۹۳ %	۷۰,۵۱۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۷۱,۹۶۸	۲۹.۴ %	۱,۴۳۹,۶۷۳	۶۲.۹۹ %	۸۲,۶۳۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۰	۰.۹۳ %	۷۰,۲۱۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۷۱,۹۶۸	۲۹.۴ %	۱,۴۳۹,۶۷۳	۶۲.۹۹ %	۸۲,۶۱۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۹	۰.۹۳ %	۷۰,۲۰۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۶۶,۱۴۹	۲۹.۳۶ %	۱,۴۳۲,۷۱۹	۶۳.۱۳ %	۸۲,۵۴۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۹۳ %	۶۶,۷۲۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۶۸,۹۲۷	۲۹.۷۳ %	۱,۴۱۱,۰۱۹	۶۲.۷ %	۸۲,۵۸۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۰.۹۴ %	۶۶,۷۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۸۲,۵۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۷۰۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۸۲,۴۸۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۶۹۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۸۲,۴۶۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۹	۲.۴۴ %	۶۶,۶۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۶۶,۶۳۶	۲۹.۱۶ %	۱,۴۱۴,۹۹۷	۶۱.۸۸ %	۸۲,۴۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۲.۴۴ %	۶۶,۶۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۵۴,۳۲۵	۲۹.۳۴ %	۱,۳۷۱,۴۸۱	۶۱.۵ %	۸۱,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۶	۲.۴۴ %	۶۷,۸۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...541 »