ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۸۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۹۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۲۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۸۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۰۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱۱ %	۴۰,۶۸۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۴۰,۶۷۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۵۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۴۰,۶۵۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۴۰,۶۳۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۳۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...541 »