ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶۴۰,۸۱۰	۲۸.۹۶ %	۱,۴۳۸,۲۰۰	۶۵ %	۴۳,۲۲۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶۴۳,۵۲۶	۲۹.۰۷ %	۱,۴۳۶,۶۴۱	۶۴.۹ %	۴۳,۱۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۹۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۷۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۵۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۵۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۷ %	۶۱,۵۳۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶۴۳,۹۵۸	۲۸.۹۹ %	۱,۴۴۷,۳۶۷	۶۵.۱۵ %	۴۳,۰۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹	۰.۸۵ %	۶۸,۳۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۶۴۲,۰۴۲	۲۸.۹ %	۱,۴۴۹,۲۵۵	۶۵.۲۴ %	۴۲,۹۹۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۴ %	۶۸,۳۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۶۵۵,۴۴۷	۲۹.۰۱ %	۱,۴۷۴,۳۲۲	۶۵.۲۶ %	۴۲,۹۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۳ %	۶۷,۷۶۲	۳ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۴۲,۹۵۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۴۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...541 »