ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۴۳,۲۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۸۸۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۳۸,۲۰۵	۲۹.۲۲ %	۱,۴۰۴,۴۸۲	۶۴.۳۱ %	۴۳,۲۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۱.۲۲ %	۷۱,۴۹۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۳۹,۳۹۳	۲۹.۲۱ %	۱,۴۰۸,۹۷۱	۶۴.۳۶ %	۴۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱	۱.۲۲ %	۷۰,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۴۳,۳۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۴۳,۳۳۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۲ %	۴۳,۳۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۴۳,۲۹۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۴۳,۲۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۸	۱.۲ %	۶۶,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۶۴۴,۹۳۱	۲۸.۸۷ %	۱,۴۵۵,۰۱۴	۶۵.۱۴ %	۴۳,۲۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۸	۱.۱۸ %	۶۴,۲۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۴۰,۵۹۱	۲۸.۸ %	۱,۴۵۰,۰۷۵	۶۵.۱۹ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹	۱.۱۸ %	۶۴,۰۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...541 »