ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۹۰۴,۱۵۳	۳۲.۲۴ %	۱,۷۳۰,۷۸۴	۶۱.۷۱ %	۱۰۰,۱۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۰	۰.۶۱ %	۵۲,۳۰۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸۷۴,۸۷۲	۳۰.۹۳ %	۱,۸۰۵,۶۹۶	۶۳.۸۵ %	۱۰۰,۰۶۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۰	۰.۶۱ %	۳۰,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۹۹,۸۰۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۹۹,۷۸۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۹۹,۷۶۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸۶۰,۴۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۸۱,۲۷۵	۶۳.۸۷ %	۹۹,۷۲۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۴	۰.۲۴ %	۴۰,۷۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۵۴,۴۸۴	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۶,۳۲۷	۵۸.۰۳ %	۹۹,۶۲۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۷	۹.۴۹ %	۳۹,۹۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۹۱,۵۵۱	۲۹.۲۳ %	۱,۸۴۰,۸۵۰	۶۰.۳۵ %	۹۹,۵۴۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۴	۵.۹۶ %	۳۶,۵۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۹۵,۳۲۲	۲۹.۳ %	۱,۸۴۲,۰۶۹	۶۰.۲۹ %	۹۹,۵۳۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۹۵ %	۳۶,۵۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۹۹,۰۶۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...541 »