ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸۱ %	۹۵,۵۲۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۴	۲.۷۸ %	۳۷,۶۰۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۶۶,۰۸۰	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۵,۳۱۵	۶۱.۹۳ %	۹۵,۴۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۳	۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۸۸۲,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۱,۷۶۶,۵۳۹	۶۱.۸۵ %	۹۵,۳۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۰	۲.۷۲ %	۳۳,۵۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۸۶,۲۶۱	۳۱.۰۸ %	۱,۷۵۸,۹۸۵	۶۱.۶۷ %	۹۵,۴۱۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۲ %	۳۳,۵۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۷۱,۳۵۵	۳۰.۸۵ %	۱,۷۴۶,۶۳۲	۶۱.۸۴ %	۹۵,۲۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۲.۰۱ %	۵۴,۲۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۱۰۴,۳۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۵۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۱۰۴,۳۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۴ %	۱,۷۵۸,۷۲۱	۶۱.۹۷ %	۱۰۴,۳۴۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۳	۱.۹۹ %	۴۳,۳۳۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸۷۴,۶۹۸	۳۱.۰۱ %	۱,۷۵۳,۴۹۹	۶۲.۱۶ %	۱۰۴,۰۴۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۵	۱.۳۸ %	۴۹,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۸۷۲,۴۹۹	۳۰.۹۹ %	۱,۷۵۰,۹۲۸	۶۲.۱۹ %	۱۰۰,۲۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۲	۰.۶۱ %	۷۴,۴۳۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...541 »