ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۸,۷۰۶	۵۲.۵۹ %	۶,۲۲۲	۳۷.۵۸ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۱,۲۷۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۸,۷۸۳	۵۲.۷۱ %	۶,۲۵۴	۳۷.۵۳ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۸,۸۰۳	۵۲.۸۵ %	۶,۸۷۳	۴۱.۲۷ %	۱۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۲۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۸,۷۷۲	۵۲.۷ %	۶,۸۸۳	۴۱.۳۵ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۳۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۵ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۸,۶۶۳	۵۲.۶۱ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۴۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...541 »