ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۸,۶۱۵	۵۲.۰۴ %	۷,۲۴۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۵۱۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۸,۵۴۰	۵۲.۱۵ %	۷,۱۳۰	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۵۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۸,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۶,۹۸۴	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۸,۴۱۴	۵۲.۴۴ %	۶,۹۲۳	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۸,۴۱۴	۵۲.۴۴ %	۶,۹۲۳	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۸,۴۱۴	۵۲.۴۴ %	۶,۹۲۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۸,۴۷۹	۵۲.۶۴ %	۶,۹۲۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۸,۴۹۲	۵۲.۲۴ %	۷,۰۵۸	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۶ %	۵۳۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۸,۳۶۹	۵۲.۰۹ %	۶,۹۷۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۵۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۸,۳۷۴	۵۲.۱۹ %	۶,۶۱۳	۴۱.۲۲ %	۱۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۷۱۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...541 »