صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۵,۷۹۴ ۳۹.۳۷ % ۵,۹۴۱ ۴۰.۳۶ % ۱,۷۳۷ ۱۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۴.۷۹ % ۵۴۰ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۵,۸۱۵ ۳۹.۴۷ % ۵,۹۳۹ ۴۰.۳ % ۱,۷۳۴ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۴.۷۸ % ۵۴۰ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۵۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۵,۸۱۵ ۳۹.۴۷ % ۵,۹۳۹ ۴۰.۳ % ۱,۷۳۴ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۴.۷۸ % ۵۴۱ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۵,۸۱۵ ۳۹.۴۷ % ۵,۹۳۹ ۴۰.۳ % ۱,۷۳۴ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۴.۷۸ % ۵۴۱ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۸۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۵,۸۶۶ ۳۹.۴ % ۶,۰۴۴ ۴۰.۵۹ % ۱,۷۳۲ ۱۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۴.۷۳ % ۵۴۲ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۸۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۵,۹۰۶ ۳۹.۵۴ % ۶,۰۴۹ ۴۰.۵۱ % ۱,۷۳۲ ۱۱.۶ % ۰ ۰ % ۷۰۰ ۴.۶۹ % ۵۴۶ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۸۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۵,۹۳۴ ۴۰.۱۱ % ۶,۰۳۴ ۴۰.۷۹ % ۱,۷۳۳ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۶۹ % ۵۴۷ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۲۸۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۵,۹۴۵ ۴۰.۹ % ۵,۷۴۴ ۳۹.۵۱ % ۱,۷۳۱ ۱۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷۵ % ۵۷۰ ۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۸۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۵,۹۲۹ ۴۰.۶۱ % ۵,۸۲۸ ۳۹.۹۲ % ۱,۷۲۶ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷۳ % ۵۷۱ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۸۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۵,۹۲۹ ۴۰.۶۱ % ۵,۸۲۸ ۳۹.۹۱ % ۱,۷۲۶ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷۳ % ۵۷۱ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %