ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۳۹۹	۴۲.۶۶ %	۵,۷۷۵	۳۸.۵۱ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۱ %	۵۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۹۵۶	۳۹.۸۱ %	۶,۲۳۹	۴۱.۷ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶۷	۳.۱۳ %	۵۱۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۸ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۱۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۵,۸۲۰	۳۹.۳۲ %	۶,۲۰۳	۴۱.۹۲ %	۱,۷۸۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۲۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۵,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۶,۱۶۷	۴۱.۹ %	۱,۷۸۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...541 »