ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۳۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۰	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۹۴۸,۱۸۴	۳۳.۷۸ %	۱,۷۰۰,۲۵۶	۶۰.۵۶ %	۵۰,۴۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۴۰	۱.۹۸ %	۵۲,۸۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۷۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۶	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۵۰,۲۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۵۰,۲۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۵۰,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۹۵۵,۸۷۰	۳۳.۶۵ %	۱,۷۲۱,۲۵۶	۶۰.۵۹ %	۵۰,۲۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۵	۱.۶۱ %	۶۷,۷۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۹۶۳,۹۶۶	۳۳.۸۲ %	۱,۷۲۰,۲۳۷	۶۰.۳۴ %	۵۰,۵۱۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱.۶ %	۷۰,۳۳۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...541 »