صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۳۷۴,۸۳۵ ۱۸.۰۸ % ۱,۴۰۰,۵۳۸ ۶۷.۵۶ % ۱۶۶,۶۲۰ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۱۲ ۱.۱۷ % ۱۰۶,۶۴۷ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۳۷۶,۰۷۰ ۱۷.۱۳ % ۱,۳۹۸,۱۲۷ ۶۳.۶۸ % ۲۶۹,۰۳۷ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۵۳ ۱.۹۵ % ۱۰۹,۵۹۷ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۳۴۲,۷۶۷ ۱۷.۰۶ % ۱,۲۶۶,۶۲۲ ۶۳.۰۳ % ۲۷۹,۱۲۲ ۱۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۹۹۷ ۰.۳ % ۱۱۵,۰۳۳ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۳۴۲,۷۶۷ ۱۷.۰۶ % ۱,۲۶۶,۶۲۲ ۶۳.۰۳ % ۲۷۸,۹۸۷ ۱۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۹۹۷ ۰.۳ % ۱۱۴,۹۸۴ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۴۲,۷۶۷ ۱۷.۰۶ % ۱,۲۶۶,۶۲۲ ۶۳.۰۴ % ۲۷۸,۸۵۲ ۱۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۹۹۷ ۰.۳ % ۱۱۴,۹۳۱ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۳۴۲,۸۲۲ ۱۶.۹۱ % ۱,۲۳۷,۵۷۰ ۶۱.۰۶ % ۳۲۹,۸۵۱ ۱۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۲۳ % ۱۱۱,۸۴۱ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۳۵۳,۴۶۶ ۱۷.۱۲ % ۱,۲۶۳,۳۹۸ ۶۱.۱۹ % ۳۳۰,۴۶۴ ۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۰۶ ۰.۲۸ % ۱۱۱,۷۸۴ ۵.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۳۵۱,۳۵۵ ۱۷.۰۷ % ۱,۲۵۸,۹۶۱ ۶۱.۱۶ % ۳۳۰,۶۶۵ ۱۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۰۶ ۰.۲۸ % ۱۱۱,۷۲۸ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۳۵۵,۸۲۳ ۱۶.۹۸ % ۱,۲۸۲,۳۸۰ ۶۱.۱۹ % ۳۳۰,۵۰۵ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۳ ۰.۷۴ % ۱۱۱,۶۷۳ ۵.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۳۶۶,۶۹۱ ۱۷.۱۱ % ۱,۳۱۹,۴۰۹ ۶۱.۵۷ % ۳۳۰,۲۲۶ ۱۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۷۱ ۰.۷۱ % ۱۱۱,۶۱۷ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %