ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۳۹۲,۷۷۲	۱۹.۹۴ %	۱,۳۱۲,۵۲۰	۶۶.۶۲ %	۱۵۶,۳۲۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۵ %	۱۰۷,۴۱۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۹۰,۹۸۴	۱۹.۸۲ %	۱,۳۱۵,۶۳۹	۶۶.۶۸ %	۱۵۶,۲۵۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۱۵ %	۱۰۷,۲۰۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۴۰۰,۲۸۱	۱۹.۹۱ %	۱,۳۴۶,۰۸۳	۶۶.۹۷ %	۵۴,۴۶۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۰.۲۸ %	۲۰۳,۶۰۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۰۰,۲۸۱	۱۹.۹۱ %	۱,۳۴۶,۰۸۳	۶۶.۹۷ %	۵۴,۴۳۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۰.۲۸ %	۲۰۳,۵۷۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۱۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۱۱۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۵۴,۳۸۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۸ %	۵۴,۳۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱۳,۸۹۰	۱۹.۷۹ %	۱,۴۹۴,۹۴۲	۷۱.۵ %	۵۴,۱۱۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶	۱.۰۱ %	۱۰۶,۹۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۰۳,۳۱۴	۱۹.۷۴ %	۱,۴۶۰,۹۵۳	۷۱.۵۲ %	۵۴,۰۸۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱۰۶,۲۲۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۰۳,۷۴۹	۱۹.۶۸ %	۱,۴۶۹,۳۹۶	۷۱.۶۴ %	۵۴,۰۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۱۰,۶۱۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...541 »