صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۷۵,۴۰۷	۳۲.۶۷ %	۱,۲۷۲,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶	۱.۳۳ %	۵۶,۲۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۵۰,۶۹۸	۳۲.۵ %	۱,۱۹۹,۲۵۲	۵۹.۸۹ %	۳۵,۷۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۹ %	۳۸,۸۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۳۵,۸۷۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۵۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۳۵,۸۷۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۴۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۳۵,۸۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۶۹۲,۵۷۱	۳۳.۸۴ %	۱,۲۱۰,۱۴۴	۵۹.۱۲ %	۳۵,۷۸۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۱	۳.۴۶ %	۳۷,۵۱۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۶۸۷,۶۶۷	۳۳.۶۵ %	۱,۲۰۴,۹۱۵	۵۸.۹۵ %	۳۵,۹۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۸	۳.۸۱ %	۳۷,۵۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۶۸۹,۵۶۰	۳۴.۱ %	۱,۱۷۷,۹۹۰	۵۸.۲۴ %	۳۵,۸۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۸۸	۳.۶ %	۴۶,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶۶۲,۷۵۹	۳۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۸۳۵	۵۷.۵۱ %	۳,۲۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۹ %	۹۴,۱۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...458 »