صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۶۰۹,۶۷۶	۲۷.۰۴ %	۱,۴۷۹,۸۳۲	۶۵.۶۳ %	۳۵,۸۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۵ %	۹۸,۸۹۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۸۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۵۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۶۴,۸۲۱	۲۶.۱۳ %	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶۱.۲۷ %	۳۵,۶۶۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴۱ %	۲۰۶,۲۷۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۵۸,۷۴۰	۲۶.۵۸ %	۱,۳۴۸,۷۷۵	۶۴.۱۷ %	۳۵,۶۷۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۱ %	۱۲۸,۹۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...458 »