صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۵۶,۹۲۸	۲۸.۸۸ %	۱,۲۷۹,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۷۵,۱۱۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۵۰,۷۸۴	۲۸.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۱	۶۸.۱۲ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۴۲,۱۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۵۵,۹۶۶	۲۸.۹۳ %	۱,۲۸۲,۶۱۵	۶۶.۷۵ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۸ %	۶۷,۲۵۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۷۰,۰۱۰	۲۸.۵۷ %	۱,۳۴۲,۷۳۱	۶۷.۳۱ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۷ %	۶۶,۲۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۴ %	۵۲,۱۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۸۵,۱۹۲	۲۸.۰۴ %	۱,۴۴۲,۸۶۶	۶۹.۱۲ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۳ %	۴۳,۴۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۷۳	۲۷.۱ %	۱,۴۷۱,۲۰۰	۶۶.۱۷ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۸,۵۷۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...458 »