صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۳ %	۲۷۸,۹۸۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۴ %	۲۷۸,۸۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۴۲,۸۲۲	۱۶.۹۱ %	۱,۲۳۷,۵۷۰	۶۱.۰۶ %	۳۲۹,۸۵۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۰.۲۳ %	۱۱۱,۸۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۵۳,۴۶۶	۱۷.۱۲ %	۱,۲۶۳,۳۹۸	۶۱.۱۹ %	۳۳۰,۴۶۴	۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۵۱,۳۵۵	۱۷.۰۷ %	۱,۲۵۸,۹۶۱	۶۱.۱۶ %	۳۳۰,۶۶۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۵۵,۸۲۳	۱۶.۹۸ %	۱,۲۸۲,۳۸۰	۶۱.۱۹ %	۳۳۰,۵۰۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۳	۰.۷۴ %	۱۱۱,۶۷۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۳۳۰,۲۲۶	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۶۱۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۳۳۰,۰۶۷	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۵۶۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۸ %	۳۲۹,۹۹۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰	۰.۷ %	۱۱۱,۵۰۵	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳۶۹,۴۰۰	۱۷.۱ %	۱,۳۱۸,۸۵۳	۶۱.۰۴ %	۳۴۰,۱۵۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۷	۰.۹۵ %	۱۱۱,۴۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...458 »