صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۰۰,۲۸۱	۱۹.۹۱ %	۱,۳۴۶,۰۸۳	۶۶.۹۷ %	۵۴,۴۳۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۰.۲۸ %	۲۰۳,۵۷۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۱۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۱۱۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۵۴,۳۸۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۸ %	۵۴,۳۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱۳,۸۹۰	۱۹.۷۹ %	۱,۴۹۴,۹۴۲	۷۱.۵ %	۵۴,۱۱۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶	۱.۰۱ %	۱۰۶,۹۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۰۳,۳۱۴	۱۹.۷۴ %	۱,۴۶۰,۹۵۳	۷۱.۵۲ %	۵۴,۰۸۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱۰۶,۲۲۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۰۳,۷۴۹	۱۹.۶۸ %	۱,۴۶۹,۳۹۶	۷۱.۶۴ %	۵۴,۰۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۱۰,۶۱۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۴۰۴,۴۰۵	۱۹.۶۱ %	۱,۴۸۳,۱۰۰	۷۱.۹ %	۵۴,۰۴۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۰۷,۶۶۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۵۴,۲۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۶۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۵۴,۲۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۷۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...458 »