صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۵ %	۵۴,۲۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۳۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۴۰۰,۸۷۶	۱۹.۷۳ %	۱,۴۵۸,۴۵۷	۷۱.۷۹ %	۵۴,۱۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۵۹۹	۰.۴۷ %	۱۰۸,۵۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۴۱۴,۳۲۳	۱۹.۸ %	۱,۵۰۶,۳۵۴	۷۱.۹۷ %	۵۴,۱۷۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۵۹۹	۰.۴۶ %	۱۰۸,۴۶۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۴۱۳,۶۷۴	۱۹.۷۸ %	۱,۵۰۷,۴۶۱	۷۲.۰۶ %	۵۳,۷۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۲۴۴	۰.۴۴ %	۱۰۷,۷۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۱۹,۰۷۳	۱۹.۶۷ %	۱,۵۱۹,۲۸۸	۷۱.۳۱ %	۵۴,۱۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴	۱.۴۵ %	۱۰۷,۲۴۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۵۴,۱۲۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۷۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۵۴,۱۰۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۲۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۵ %	۵۴,۰۷۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۳۷۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۷۹ %	۵۴,۰۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۹۰۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۸ %	۵۴,۰۲۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۸۵۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...458 »