18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	(۰.۱۹)	(۰.۱۱)	(۵۰.۸۴)	(۳۳.۷۸)
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰.۶۳	۰.۶۶	۸۸۸.۶۵	۱,۰۰۹.۶۱
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰	۱.۴۳	۰
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰.۲۳	۰.۲۱	۱۲۷.۱۶	۱۱۱.۶۳
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱.۳۵	۱.۲۷	۱۳,۲۱۸.۴۹	۹,۷۴۲.۸۸
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰.۰۱	۰	۲.۳۹	۰
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰.۰۱	۰	۲.۴۱	۰
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰.۸۵	۰.۶۴	۲,۱۱۸.۲۲	۹۱۱.۰۹
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰.۹۱	۰.۵۸	۲,۵۸۵.۶۹	۷۳۰.۶
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰.۳۴	۰.۰۷	۲۴۰.۰۵	۲۷.۵۹
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰.۱	۰	۴۶.۶۱	۰
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰.۴۸	۰.۲۲	۴۶۸.۵۱	۱۲۵.۶۱
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰.۰۲	۰	۹.۰۴	۰
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰.۰۲	۰	۷.۳۴	۰
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰.۱۲	۰.۰۶	۵۴.۵۷	۲۶.۲۱
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰.۲۷	۰.۱۳	۱۶۳.۳۳	۶۲.۷۶
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰.۳۴	۰.۱	۲۴۵.۱۴	۴۴.۰۶
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	(۰.۱۵)	(۰.۰۶)	(۴۲.۰۳)	(۱۸.۹۴)
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	(۰.۰۹)	(۰.۱۲)	(۲۸.۵)	(۳۴.۶)
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...304 »