صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۳۷ | ۳۱,۴۵۹.۳۹ | ۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۰ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۹) | (۶.۴) | (۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۳۷.۸۳ | ۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | (۰.۱۷) | (۰.۱۳) | (۴۶.۹۴) | (۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰.۹۴ | ۱.۰۵ | ۲,۹۴۸.۰۱ | ۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۹۹ | ۱.۴۲ | ۳,۵۷۶.۵۵ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۵ | ۰ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۴۶ | ۰.۷۱ | ۴۲۶.۹۶ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۱.۳ | ۱.۱۸ | ۱۱,۰۶۶.۷ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۵۳ | ۰.۳۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۳۱ | ۰.۰۴ | ۲۱۲.۶۷ | ۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰.۰۷ | (۱۰.۱) | ۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | (۰.۰۹) | ۰.۱۷ | (۲۷.۱) | ۸۶.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5