18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۰۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۸۱,۴۴۸	۲۹.۴۹ %	۱,۳۸۰,۹۲۲	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۹ %	۱۰۲,۷۰۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۸۳,۱۰۱	۲۸.۷۳ %	۱,۴۲۹,۷۲۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۲	۳.۵۴ %	۵۷,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۶۹۴,۶۸۷	۲۹ %	۱,۴۷۱,۴۱۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۰	۴.۶ %	۵۷,۳۷۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۹۲,۹۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۲۱	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶	۱.۰۴ %	۱۳۲,۱۶۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۳	۱ %	۱۳۲,۳۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷۵۹,۵۸۳	۳۱.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۶۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۰.۹۶ %	۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷۴۶,۶۶۴	۳۰.۹۱ %	۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۱	۰.۹ %	۴۹,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...608 »