18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹۲,۲۸۰	۳۲.۷۶ %	۱,۶۸۰,۶۷۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۳۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۷۱ %	۴۷,۲۷۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۸۹۶,۲۳۱	۳۲.۸۹ %	۱,۶۷۸,۰۱۳	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸	۰.۷۱ %	۴۷,۲۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۸۹۷,۹۳۷	۳۲.۹۶ %	۱,۶۷۶,۳۵۲	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۷۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۴۸ %	۴۷,۲۵۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۸۷۱,۱۴۱	۲۹.۸۳ %	۱,۶۳۵,۱۵۵	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۷۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۷	۹.۰۹ %	۵۸,۹۸۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸۴۰,۰۲۶	۲۹.۱۹ %	۱,۶۳۰,۹۴۴	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۳۱ %	۳۰۹,۰۴۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۵ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۵۸۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۹	۰.۴۶ %	۵۱,۰۵۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۶۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۰.۴۵ %	۵۱,۰۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۰۷,۲۹۹	۲۸.۷ %	۱,۵۸۶,۰۵۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۶۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۰۶,۵۹۷	۲۸.۸۱ %	۱,۵۶۷,۷۸۳	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۷۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۸۰۶	۰.۲۴ %	۵۳,۳۱۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...608 »