18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۱۱۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۰۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۲	۷.۱۱ %	۱۳۴,۸۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۰	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۸	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۳۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۱۴,۸۱۷	۳۱.۳ %	۱,۴۶۰,۳۰۹	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۵ %	۱۳۹,۴۲۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۸۱۷,۸۰۳	۳۱.۳۳ %	۱,۴۶۴,۱۹۵	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۳ %	۱۳۹,۳۶۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۸۱۳,۲۴۳	۳۱.۳۵ %	۱,۴۵۲,۴۸۹	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۴۷	۶.۹۸ %	۱۳۹,۳۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۸۰۳,۰۲۵	۳۱.۲۶ %	۱,۴۳۷,۸۱۴	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۹۲	۶.۷۷ %	۱۴۶,۲۹۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...603 »