18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸۲۱,۰۱۱	۲۹.۷۴ %	۱,۶۶۸,۱۰۷	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۰	۴.۶۵ %	۱۳۶,۱۶۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸۲۳,۵۴۳	۲۹.۳۵ %	۱,۶۶۳,۲۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۳	۶.۳۷ %	۱۳۳,۰۷۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۸۰۳,۸۲۳	۲۸.۹۳ %	۱,۶۳۶,۵۷۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۵	۷.۱۳ %	۱۳۳,۰۲۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۹۷,۲۷۶	۲۹.۵۱ %	۱,۵۶۶,۲۸۰	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۵۳	۷.۱۲ %	۱۳۸,۳۶۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۷ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۳۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۳,۸۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۸۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۷۴	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۸۰۶,۱۴۰	۲۹.۳۹ %	۱,۵۳۲,۰۲۷	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۵۳	۹.۹۹ %	۱۲۳,۶۷۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۹۶,۹۲۱	۳۰.۲۳ %	۱,۴۲۴,۸۵۴	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۳	۱۰.۲۱ %	۱۳۸,۱۷۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...603 »