18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۰,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۲۰۲,۶۲۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۷ %	۳۲,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۰,۳۲۷	۳۷.۳۶ %	۲۰۲,۸۳۳	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۸ %	۳۱,۲۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۲,۴۸۶	۳۷.۴۵ %	۲۰۶,۱۳۵	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۰,۵۱۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۶ %	۴۰,۵۳۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۲۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۱۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۰۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۱,۱۹۹	۳۷.۱۳ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۳ %	۴۰,۴۹۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۲۰۲,۹۶۲	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۴۰,۴۷۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۶,۴۹۰	۳۷.۵۷ %	۲۰۴,۱۶۴	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۳۸,۱۴۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...603 »