18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۶ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۴۰,۵۵۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۲۰,۵۴۳	۳۱.۵۱ %	۲۱۱,۳۸۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۳۷,۶۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۱۹,۰۸۲	۳۱.۴۹ %	۱۹۷,۳۵۱	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۳ %	۴۸,۷۷۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۲۷,۹۴۰	۳۴.۰۸ %	۲۰۰,۷۴۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۶ %	۳۳,۸۵۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۲۶,۹۰۰	۳۴.۳۳ %	۲۰۰,۰۲۵	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۱۹ %	۲۹,۹۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۶ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۱۱۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۹۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۲۹,۴۳۱	۳۵.۳۱ %	۱۹۶,۱۸۶	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۱ %	۲۸,۰۷۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۰,۰۶۱	۳۶.۱ %	۱۸۰,۸۳۱	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۷ %	۳۶,۵۸۰	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...603 »