18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۴۱۴,۳۲۳	۱۹.۸ %	۱,۵۰۶,۳۵۴	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۵۹۹	۰.۴۶ %	۱۰۸,۴۶۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۴۱۳,۶۷۴	۱۹.۷۸ %	۱,۵۰۷,۴۶۱	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۲۴۴	۰.۴۴ %	۱۰۷,۷۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۱۹,۰۷۳	۱۹.۶۷ %	۱,۵۱۹,۲۸۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴	۱.۴۵ %	۱۰۷,۲۴۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۷۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۰۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۲۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۷۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۳۷۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۹۰۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۲۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۸۵۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۴۰۷,۸۶۲	۱۹.۲۴ %	۱,۵۴۶,۱۵۷	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶	۰.۲ %	۱۰۷,۹۳۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۴۱۲,۲۰۷	۱۸.۹۶ %	۱,۵۳۷,۸۱۸	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۵ %	۱۰۶,۹۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...603 »