18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۴۵۸,۹۴۷	۲۲.۰۳ %	۱,۴۵۶,۷۵۷	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۳۵ %	۱۰۷,۷۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۴۵۲,۵۲۹	۲۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۲۳	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۴۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۹۸	۰.۲۷ %	۱۰۳,۶۶۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۴۴۴,۰۷۴	۲۱.۳۵ %	۱,۴۲۸,۵۲۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۴	۰.۵۸ %	۱۰۱,۶۳۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۴۴۳,۷۳۳	۲۱.۷۲ %	۱,۳۸۶,۵۵۰	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۲۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲	۰.۸۳ %	۱۰۱,۶۰۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴۵۲,۱۰۵	۲۲.۱۴ %	۱,۳۸۲,۴۸۲	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۶,۴۳۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۵ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۳۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۰۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۴ %	۱۰۱,۸۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۳۸۹,۴۵۹	۲۰.۱۶ %	۱,۲۷۶,۴۵۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۸۳,۰۹۱	۲۰.۰۳ %	۱,۲۶۳,۹۸۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...603 »