18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۹۱,۶۱۰	۳۱.۵۳ %	۱,۵۳۰,۶۰۴	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۰.۳۴ %	۷۰,۰۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۹۲,۰۰۶	۳۱.۵ %	۱,۵۳۳,۱۱۷	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۳۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵	۰.۳۸ %	۷۰,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۰,۵۲۴	۳۱.۵ %	۱,۵۱۰,۱۹۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۰۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۶۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۷۳,۳۲۶	۳۱.۴۶ %	۱,۴۹۷,۱۸۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۱۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵	۰.۴۲ %	۶۷,۶۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۲۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۸۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۸۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۹۳,۴۲۸	۳۱.۳۸ %	۱,۵۴۸,۱۸۷	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۱.۱۷ %	۶۷,۱۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۰۱,۳۳۳	۳۱.۲۷ %	۱,۵۷۴,۶۲۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۰۹۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۲۳,۷۶۱	۲۹.۲۵ %	۱,۵۶۵,۱۴۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۲۹	۹.۱۳ %	۸۰,۵۵۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...603 »