18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۰۴,۰۸۷	۳۱.۱۳ %	۱,۵۶۱,۴۵۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳	۰.۹۶ %	۴۷,۶۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۰۶,۵۱۴	۳۱.۱۲ %	۱,۵۶۷,۷۲۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۱ %	۶۹,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۰۸,۸۵۴	۳۱.۱۵ %	۱,۵۶۵,۹۴۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۰۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳۱,۳۵۳	۳۱.۶۹ %	۱,۶۰۱,۲۴۰	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۵۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...603 »