18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۳,۳۰۴	۳۹.۰۵ %	۲۱,۸۴۱	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۳۴ %	۵,۲۸۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۸ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۴ %	۱,۴۹۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۵,۹۱۵	۳۶.۴ %	۱۴,۹۴۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸	۷.۷۳ %	۱,۴۸۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۵,۴۳۳	۳۸.۹ %	۱۴,۵۲۸	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۰	۸.۰۷ %	۱,۴۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۵,۲۲۹	۳۵.۵۷ %	۱۳,۹۴۱	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۶۹ %	۱,۴۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۶۰۹	۳۷.۵ %	۱۳,۰۵۴	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۲	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۹۷ %	۷۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۷۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...599 »