18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۷,۰۸۱	۳۳.۹۱ %	۴۵,۱۲۰	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۷ %	۱,۸۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۶,۸۴۲	۳۳.۷۵ %	۴۵,۰۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۸ %	۱,۸۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۶,۸۷۵	۳۳.۸۴ %	۴۴,۸۹۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۷	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۹ %	۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۶,۲۵۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۱	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۸ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...599 »