18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۶۱۵,۶۵۰	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۵,۰۳۷	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵	۱.۲۲ %	۱۱۰,۸۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶۱۳,۳۷۹	۲۸.۱۴ %	۱,۳۸۵,۶۶۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۳	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۰	۱.۲۱ %	۱۱۰,۷۹۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۱,۲۵۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۵,۶۴۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۳,۸۹۴	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲۰,۸۳۸	۲۸.۶۵ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۹۳,۰۳۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۶۵,۹۷۱	۳۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۴۷۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۲	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۴,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۶۲۸,۹۵۶	۲۸.۸۸ %	۱,۴۰۵,۸۱۶	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...594 »