18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۵۹۸,۱۱۱	۲۷.۵۷ %	۱,۳۸۶,۱۴۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۴۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۷,۶۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۲۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۶,۰۵۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۹۹۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۹۰,۴۷۹	۲۷.۷۷ %	۱,۳۵۲,۶۸۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۵۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۸۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۱۳,۷۰۵	۲۸.۸۹ %	۱,۳۴۸,۶۷۴	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۳ %	۱۱۵,۲۱۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۶۱۲,۴۸۳	۲۸.۹۲ %	۱,۳۴۳,۳۳۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۴ %	۱۱۵,۱۶۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۶۱۴,۳۰۱	۲۸.۴۳ %	۱,۳۶۷,۰۱۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲	۰.۹۵ %	۱۱۴,۸۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۵۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...594 »