18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۱۳۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۶۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۴۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۸۰,۹۰۰	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۲,۱۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۲۲,۳۳۷	۱۷.۵۹ %	۱,۲۳۲,۹۸۱	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۹	۴.۲۱ %	۷۶,۸۱۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۳۲۶,۰۳۲	۱۷.۵۳ %	۱,۲۳۱,۱۱۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۰۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۵.۵۴ %	۷۶,۷۵۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۶۱۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۴۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۵۸۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۸۱,۰۲۳	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۵,۴۶۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۲۷,۵۰۱	۱۷.۵ %	۱,۱۴۴,۰۲۰	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۸۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۷۹	۱۰.۸۹ %	۷۳,۷۶۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...580 »