18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۴۷۳,۰۲۸	۲۴.۱۶ %	۱,۲۸۰,۱۸۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۰	۳.۵۴ %	۸۹,۲۸۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۳۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۸۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۴۶۵,۴۳۳	۲۴.۳۴ %	۱,۲۷۶,۳۳۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۶	۱.۶۲ %	۹۳,۲۶۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۴۵۱,۶۴۶	۲۳.۶۲ %	۱,۲۵۶,۰۹۸	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۷	۰.۸۲ %	۱۴۲,۸۸۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۴۳۶,۵۵۲	۲۲.۵۳ %	۱,۳۳۳,۰۶۴	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۹	۰.۸ %	۱۰۶,۴۲۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۴۳۸,۰۵۷	۲۲.۵۵ %	۱,۳۵۱,۷۶۸	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶	۰.۸ %	۹۱,۰۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۴۳۶,۶۲۳	۲۲.۵۵ %	۱,۳۴۵,۲۹۸	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴	۰.۸۹ %	۹۱,۰۴۱	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۴۴۴,۵۵۷	۲۲.۵۸ %	۱,۳۷۰,۰۵۱	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸	۰.۷۶ %	۹۳,۳۳۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۴۴۴,۵۵۷	۲۲.۵۸ %	۱,۳۷۰,۰۵۱	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸	۰.۷۶ %	۹۳,۳۱۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...580 »