صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۸۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۴۲,۸۲۲	۱۶.۹۱ %	۱,۲۳۷,۵۷۰	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۵۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۰.۲۳ %	۱۱۱,۸۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۵۳,۴۶۶	۱۷.۱۲ %	۱,۲۶۳,۳۹۸	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۴۶۴	۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۵۱,۳۵۵	۱۷.۰۷ %	۱,۲۵۸,۹۶۱	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۶۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۵۵,۸۲۳	۱۶.۹۸ %	۱,۲۸۲,۳۸۰	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۰۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۳	۰.۷۴ %	۱۱۱,۶۷۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۲۲۶	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۶۱۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۶۷	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۵۶۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۹۹۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰	۰.۷ %	۱۱۱,۵۰۵	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳۶۹,۴۰۰	۱۷.۱ %	۱,۳۱۸,۸۵۳	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۵۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۷	۰.۹۵ %	۱۱۱,۴۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳۶۱,۸۳۷	۱۷.۰۴ %	۱,۲۸۰,۲۶۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۶	۰.۸۸ %	۱۱۳,۴۳۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...564 »