صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۱۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۱۱۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱۳,۸۹۰	۱۹.۷۹ %	۱,۴۹۴,۹۴۲	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶	۱.۰۱ %	۱۰۶,۹۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۰۳,۳۱۴	۱۹.۷۴ %	۱,۴۶۰,۹۵۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱۰۶,۲۲۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۰۳,۷۴۹	۱۹.۶۸ %	۱,۴۶۹,۳۹۶	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۱۰,۶۱۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۴۰۴,۴۰۵	۱۹.۶۱ %	۱,۴۸۳,۱۰۰	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۴۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۰۷,۶۶۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۶۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۷۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۳۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...564 »